出納工作內(nèi)容及職責(zé)（通用22篇）

工作職責(zé)指在工作中所負(fù)責(zé)的范圍和所承擔(dān)的相應(yīng)責(zé)任，包括完成效果等。比如：辦公室文書崗位職責(zé)、辦公室公文處理工作職責(zé)，接下來就由小編帶來會計、出納工作職責(zé)，希望對你有所幫助！

(資料圖片)

出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇1

1.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

2.公司基本賬務(wù)的核對;

3.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5.負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

6.負(fù)責(zé)具體指定的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作;

7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇2

1、負(fù)責(zé)公司全盤賬務(wù)核算，

2、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的申購及開票工作，

3、負(fù)責(zé)公司付款資料的審核，

4、完成銀行付款等事宜，

5、負(fù)責(zé)完成每月銀行對賬單

6、編制每月資金執(zhí)行情況

7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜

出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇3

1、協(xié)助主辦會計開展工作，做好記賬業(yè)務(wù)，搞好核算工作;

2、依據(jù)法律、法規(guī)進(jìn)行財務(wù)核算，實行財務(wù)監(jiān)督，拒絕辦理違反財經(jīng)制度的業(yè)務(wù)，拒絕不合理支出;

3、按時登記銀行存款日記賬、項目現(xiàn)金日記賬、定期核對現(xiàn)金、銀行存款余額，做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);

4、認(rèn)真核對收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬;

5、積極配合和支持各項目收支工作，按照項目具體情況做到先收后支，嚴(yán)格按照審批流程控制收支工作;

6、做好付款登記工作，每周上報周報表，匯總上報月報表;

7、收集原始憑證及時登記賬簿;

出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇4

1、負(fù)責(zé)審核和保管合同、支票、發(fā)票、收據(jù)等各種票據(jù);

2、財務(wù)憑證和賬冊的裝訂和保管;

3、負(fù)責(zé)相關(guān)稅務(wù)的開具發(fā)票、認(rèn)證抵扣、稅金核對等相關(guān)工作;

4、執(zhí)行企業(yè)財務(wù)管理系統(tǒng)、資金核算、往來結(jié)算、工資結(jié)算、財務(wù)結(jié)算統(tǒng)計等工作;

5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇5

1、負(fù)責(zé)核對銀行回單、對賬單，核對現(xiàn)金、銀行流水并登記現(xiàn)金、銀行流水賬;

2、負(fù)責(zé)本公司內(nèi)各部門、各門店費用報銷、支付貨款，以及費用報銷支付;

3、負(fù)責(zé)公司員工工資發(fā)放;

4、負(fù)責(zé)公司旗下相關(guān)銀行業(yè)務(wù);

5、負(fù)責(zé)公司各門店盤點，以及數(shù)據(jù)歸集;

6、收取門店、職能部門及貨商上繳的各項費用;

7、負(fù)責(zé)登記含日志流水表、借款表動表、資金的變動表;

8、所有門店儲值卡的銷售確認(rèn)、登記、充值;

9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。

出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇6

1、負(fù)責(zé)公司月報稅、開票以及月、季、年結(jié)賬報表工作；

2、根據(jù)公司的銷售明細(xì)核實資金到賬情況，如有差異查找原因；

3、每月定期核算上下游供應(yīng)商和客戶賬單，并于對方核實，定期更新應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款統(tǒng)計；

4、監(jiān)督公司倉庫責(zé)任人庫存盤點工作；

5、負(fù)責(zé)公司的社保、工商年檢等工作

6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作。

出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇7

一、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款及時合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時準(zhǔn)確登記；

二、定期核查公司的現(xiàn)金（或備用金）、銀行存款的實際數(shù)，做到帳實相符；

三、負(fù)責(zé)各種票據(jù)的及時購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用；

四、負(fù)責(zé)財務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金匯總表等財務(wù)資料的妥善保管；

五、及時取回有關(guān)費用單據(jù)和對帳單；

六、負(fù)責(zé)編制月、季、年度財務(wù)報表；

七、負(fù)責(zé)調(diào)整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項或其它支付，款項及時支付，保證不開出空頭支票；

八、負(fù)責(zé)核定公司備用金余額并及時予以補(bǔ)充；

九、負(fù)責(zé)參與財務(wù)制度中貨幣資金管理制度的制定；

十、負(fù)責(zé)及時提供公司需要的財務(wù)信息；

十一、接受公司的檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督和考核；

十二、完成公司交辦的其它工作。

出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇8

1、養(yǎng)老院內(nèi)部財務(wù)數(shù)據(jù)核算，開具收據(jù)，發(fā)票，更新院內(nèi)系統(tǒng)收費數(shù)據(jù)；

2、審核付款憑的準(zhǔn)確性以及釘釘審批流程正確性；

3、報送相關(guān)部門資料、領(lǐng)取發(fā)票；

4、核算院內(nèi)員工工資；

5、收據(jù)和付款憑證整理；

6、做好院內(nèi)的催收款工作；

7、院長安排的其他事宜；

出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇9

1、負(fù)責(zé)公司日常辦公及物資的收付款；

2、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

3、收費的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

4、月末核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；

5、保管、開具增值稅發(fā)票；

6、每月工資按時發(fā)放及報銷；

7、公司合同管理，臺賬建立；

8、公司證照保管、使用；

9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇10

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支取、支付與保管，支票、網(wǎng)銀管理，登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等；

2、費用報銷，審核原始票據(jù)，編制憑證；

3、發(fā)票購買、開具與保管；

4、日常的賬務(wù)處理，報表填制；

5、熟悉稅控開票及每月的電子納稅申報；

出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇11

1、負(fù)責(zé)會計核算，填制會計憑證，保證數(shù)據(jù)的及時準(zhǔn)確性；

2、負(fù)責(zé)登記和計算各種成本、經(jīng)營費用、管理費用、研發(fā)費用的各類明細(xì)帳；

4、費用審核、報銷，往來賬目核對整理、盤點及異常處理；

5、做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作；

6、負(fù)責(zé)稅務(wù)申報等工作；

7、負(fù)責(zé)項目申報的財務(wù)數(shù)據(jù)的提供及核算；

8、其他領(lǐng)導(dǎo)交待的工作事項。

出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇12

1、通過編制付款臺賬以便查詢付款狀態(tài)及付款單據(jù)保管

2、通過正確使用外匯付款工具來保證國際結(jié)算的正常運(yùn)作

3、通過對外匯管理局、銀行相關(guān)政策的熟悉掌握，熟練規(guī)范的進(jìn)行資本金和外債的使用

4、通過對銀行各類金融工具與產(chǎn)品的持續(xù)了解，開發(fā)出新的可以在工廠財務(wù)系統(tǒng)內(nèi)推行的新產(chǎn)品

5、負(fù)責(zé)銀團(tuán)項目貸款的管理和實施，及時編制項貸臺賬，計算當(dāng)期利息。

6、 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項

出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇13

1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳；

3、妥善保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、空白支票，嚴(yán)格按照規(guī)定程序填開使用支票；

4、根據(jù)上級需要，編制各種資金管理報表；

5、協(xié)助審核費用報銷原始憑證；

6、負(fù)責(zé)憑證裝訂，保管工作；

7、完成上級交辦的其他臨時性工作。

出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇14

1、按時上下班，上班時間堅守崗位、不離崗、不串崗。

2、出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

3、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作?，F(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、無誤。

4、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財務(wù)制度的現(xiàn)金管理制度的要求辦理。對現(xiàn)金收、支的"原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

5、辦理國稅、地稅稅款清繳工作。

6、對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、發(fā)票，不得丟失。當(dāng)日多余現(xiàn)金不得在辦公室留宿，必須存入銀行。

7、嚴(yán)格按法規(guī)辦事，杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。

8、搞好本部門環(huán)境衛(wèi)生工作，做好安全保衛(wèi)工作，保管使用好所用公共財產(chǎn)。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性工作。

出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇15

1、作業(yè)現(xiàn)場各類數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、整理、輸出工作

2、作業(yè)現(xiàn)場人員的考勤、績效考核、和推薦獎的統(tǒng)計工作

3、對外相關(guān)款項的支出，如話費，水電；

4、完成作業(yè)現(xiàn)場的日常巡檢及監(jiān)督，做好規(guī)范作業(yè)的安全管理工作；

5、辦公室及場地所需各類辦公用品的采購及管理，如文具，攝像頭

6、固定資產(chǎn)用品的管理工作

7、負(fù)責(zé)上海全部報銷費用的審核，統(tǒng)計與報銷并與深圳財務(wù)對接；

8、公司年會、旅游等團(tuán)建活動的協(xié)助工作

9、部分的出納工作（包括原始憑證的審核及日常費用的報銷，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)）

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他后勤管理類工作

出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇16

1、按規(guī)定每日做銀行賬

2、根據(jù)收付款憑證并登記現(xiàn)金日記賬

3、負(fù)責(zé)報銷費用的工作，單據(jù)整理

4、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全。

5、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的人員

6、完成個體戶轉(zhuǎn)分公司辦理事宜（營業(yè)執(zhí)照辦理、稅務(wù)辦理、銀行開戶等）

7、店鋪每月盤點

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代其他事項

出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇17

1、負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金日記賬，銀行日記賬等

2、負(fù)責(zé)公司往來款項的收支.

3、負(fù)責(zé)配合會計對貨幣安全檢查，定期檢查庫存現(xiàn)金，銀行票據(jù)等

4、負(fù)責(zé)核對每日營收及各項費用支出

5、負(fù)責(zé)做好與收銀員每日營收的交接工作

6、負(fù)責(zé)保管公司開戶許可證，銀行賬戶管理和年檢工作

7、負(fù)責(zé)對公司支票的保管、領(lǐng)用、開具和注銷工作

8、負(fù)責(zé)每月工資發(fā)放

出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇18

1、組織公司的財務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計監(jiān)察、進(jìn)銷存控制等方面工作，加強(qiáng)公司經(jīng)濟(jì)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益;

2、負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)作管理、日常財務(wù)管理與分析、資本運(yùn)作、籌資方略等;

3、負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度財務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況;

4、按時向總經(jīng)理提供財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析，并確保這些報告準(zhǔn)確;

5、制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財務(wù)管理程序和政策，以滿足控制風(fēng)險的要求等;

6、管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機(jī)構(gòu)的關(guān)系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來。

出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇19

1.負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。負(fù)責(zé)工資的結(jié)算，員工工資的發(fā)放。

2.負(fù)責(zé)支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)開發(fā)和儲存管理。

3.負(fù)責(zé)保管財務(wù)章，做好銀行帳和現(xiàn)金帳。負(fù)責(zé)報銷差旅費的各項工作。

4.嚴(yán)格審核報銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確，手續(xù)完備，單證齊全。

5、合同管理，合同及應(yīng)收款臺帳的更新;金蝶ERP系統(tǒng)收款錄入、進(jìn)項發(fā)票審核。

6、收入帳務(wù)處理，部分往來帳務(wù)處理;部分銀行稅務(wù)聯(lián)絡(luò)、領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其它事宜

出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇20

1、辦理現(xiàn)金、銀行收付，嚴(yán)格按公司規(guī)定收付款項;

2、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，保證日清月結(jié);

3、將費用原始憑證整理錄入金蝶系統(tǒng)進(jìn)行賬務(wù)處理;

4、保管庫存現(xiàn)金，保管銀行U盾、銀行卡，確保其安全和完整無缺;

5、保管公司印章、公司合同，登記使用表;

6、登記其他往來款項，防止壞賬損失;

7、員工工資、提成核算及發(fā)放

出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇21

1、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票和有關(guān)印鑒，保障財務(wù)相關(guān)文件和物品的安全和完備；

2、根據(jù)手續(xù)齊全的收付憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

3、根據(jù)企業(yè)會計制度的規(guī)定，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并保證賬實相符；

4、填寫資金日報表及編制現(xiàn)金盤點表；

5、定期去銀行存款；

6、財務(wù)經(jīng)理安排的其他臨時工作。

出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇22

1、申請票據(jù)，購買發(fā)票，報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表申報。

2、現(xiàn)金和銀行的收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票。

3、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備，歸檔和保管。

4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理。

5、負(fù)責(zé)銀行，稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。